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Adiós al Nasdaq triple (culpa nuestra)

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Autor: Pau Ninja
Último episodio en noviembre, 2021

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#262. Mario lo vuelve a petar tanto como han petado los mercados este mes pero no pasa nada porque seguimos de cerca a los institucionales y como DeGiro saca al Nasdaq triple gracias a (o por culpa de) este maravilloso podcast.

📚 Recursos mencionados

Bolsa Resumen Septiembre 2021

  • S&P 500  -4,76%
  • Nasdaq  -5,31%
  • Russell 2000 -3,05%
  • BTC -7,04%
  • ETH -12,58%

Resumen mes pasado

Las que comentamos interesantes del mes pasado:

$ZIM ZIM Integrated Shippings +4,97%

Patrón perfecto Cup and Handle que rompió y nos llevó hasta los 62$ (+25% desde el último podcast). Sin embargo, los mercados empezaron a corregir y nos ha traído prácticamente al punto de salida. En estos casos, lo ideal es haber movido el Stop Loss un poco por encima, o dependiendo como haber salido al perder la media de 20 días.

$ASO Academy Sports & Outdoor -9,60%

American Sports & Outdoor ha hecho algo idéntico a ZIM Integrated Shippings con la diferencia de que su bajada ha sido más pronunciada hasta la SMA50 diaria. Llego a darnos casi un +15% desde que la comentamos, para luego también perder la media de 20 días e ir a buscar la de 50. Es importante saber salir a tiempo en estas circunstancias.

$SONO Sonos Inc. – No dio punto de entrada –

Nunca superó los $43 que comentamos en el anterior podcast y de hecho va -18,55% desde entonces.

$SWAV Shockwave Medical Inc. -3,89%

Se mantuvo en un rango lateral, formando una Flat Base con un +13% de profundidad, pero en los últimos días la perdió al mismo tiempo que perdía la media de 20 días y fue a buscar la de 50.

$CFLT Confluent Inc. +6,69%

¿Vuelvo a contar lo de que perdió la media de 20 días? También. Aunque en este caso no llegó a la de 50 y por eso la mantenemos en positivo. Aunque íbamos +30% en el máximo que marcó.

$IAS Integral Ad Science Holding -6,78%

Media de 20 perdida y búsqueda de media de 50. Cuando todo el mercado está así, son cosas que suceden y hay que saber cerrar posiciones a tiempo, las que llevemos a corto plazo, o si nos van a meter en pérdidas. Además al ser una IPO hay que reaccionar rápido.

Empresas interesantes

“La que nos puede hacer un pullback”

$ZIM ZIM Integrated Shippings

Volvemos al punto de partida con una de las empresas que más alegrías me viene dando en este 2021.

No voy a comentar nada que no se sepa, pero para los despistados: ZIM Integrated Shippings es una de las empresas más importantes del sector de transporte marítimo. Un sector que se ha visto desbordado con el aumento de transportes y las distintas crisis que hay y que relacionan con el sector.

Recordemos que el Canal de Suez estuvo bloqueado 6 días por el carguero Ever Given, lo que amplificó ya la situación del transporte de carga marítimo. La gran crisis que hay de abastecimiento de chips, unido a la escasez de espacio de carga y retrasos en puertos, entre otras cosas, hacen que estas empresas dedicadas al sector, tengan que ir al 100% en todo momento para tratar de recuperar el abastecimiento.

Vale, dicho esto, ZIM se dedica a ello y es una compañía de puro crecimiento. Rompimos un maravilloso Cup & Handle hace 1 mes, y ahora el precio ha vuelto a testear lo que anteriormente eran máximos históricos. Lo que antes fue una resistencia ahora podría ser un soporte.

Sumamos a eso que también pasaba por ahí la SMA50 diaria que es otro soporte natural que se suele respetar bastante.

Si los mercados dejan de darnos más varapalos y empiezan a respirar un poco, ZIM volverá a buscar los 62$ y seguir su rumbo. Podría ser una buena opción de entrada en la zona de la media pero sin permitir un riesgo de pérdida elevado. Importante entrar cuando el mercado nos confirme que no quiere más guerra.

“La de los no negacionistas de las manzanas”

$JAMF Jamf Holding Corp

Jamf Holding Corp es una compañía que ayuda a organizaciones con un enfoque exclusivo en el ecosistema Apple, y les ofrece soluciones escalables de administración empresarial para conectar, administrar y proteger a distancia a sus usuarios, servicios y dispositivos.

Es una empresa que tanto @DonElias como yo la llevamos vigilando ya un tiempo porque está cumpliendo a rajatabla con la fase de acumulación de Wyckoff.

En resumidas cuentas, la empresa salió a cotizar en bolsa y a las pocas semanas decidió que era hora de visitar los infiernos. Se pasó unos cuantos meses bajando más que subiendo y poco a poco empezó a dar señales de que quería volver a subir. Sin embargo, la fueron tumbando en varias ocasiones y ahora parece que finalmente empieza a coger algo de fuerza relativa.

Si miramos el gráfico en mensual, parece que esté haciendo un patrón Double Bottom (forma de W) y podría ponerse muy interesante los próximos días/semanas.

Si supera los $41 estaría superando una fuerte resistencia del pasado aunque seguramente si subiese algo más podría volver a testearla. Para los que quieran ir a lo más tranquilo, el máximo histórico está en los 51$.

A nivel global, es una IPO que lleva 1 año y poco cotizando siempre por debajo de sus máximos, que si los logra superar, podría irse bastante para arriba. Si el mercado acompaña, esto podría suceder.

“La del Gas”

$XOG Extraction Oil & Gas Inc

Nunca me habría fijado en este sector si no fuese porque está cogiendo mucha fuerza relativa y me empiezan a aparecer empresas de Oil & Gas en todos los screeners. De hecho, esta compañía me ha aparecido recientemente y, tras indagar un poco más, me ha gustado por el hecho de que además utiliza la innovación tecnológica en su negocio y además tiene una visión de responsabilidad sobre el medio ambiente que me ha resultado llamativo.

La empresa en sí lleva cotizando en el Nasdaq desde enero haciendo casi un 100% de rentabilidad hasta junio. Entonces empezó a corregir y ha marcado un patrón maravilloso, un cup (sin handle). En estos momentos, es una de las industrias con mayor momentum del mercado (a pesar de la situación general del mercado) y se encuentra prácticamente en máximos históricos tras haber completado este patrón.

Lleva 3 semanas con volúmenes muy altos lo cual me indica que, si no es esta semana, la siguiente podría romper. Yo confío más en esta. Si supera los $59,29 con volumen (mucho volumen a poder ser) y el precio va con fuerza, podríamos confirmar una muy buena entrada para aprovechar todo el momentum que le pueda quedar.

“Zona IPO’s”

$IMRX Immuneering Corp

Llevo unas semanas vigilando esta IPO que está formando una bonita consolidación. Immuneering es una empresa que desarrolla tratamientos bioinformáticos para pacientes con enfermedades oncológicas y neurológicas.

No soy muy amigo de las Biotechs por lo general, pero en estos casos, si se da el caso de romper consolidaciones o bases interesantes, intento sacar un trade de corto plazo (varios días o alguna semana). Así obtengo un 15-25% y me voy a otras opciones.

De hecho, muchas veces es más recomendable buscar trades del 15-25% que del 70-80% cuando el mercado no acompaña ya que los primeros siguen siendo habituales, mientras que los segundos son como unicornios en estos instantes.

Si aumentas el Turnover de este tipo de operaciones, con 2-3 buenas has obtenido ese 70-80% (con interés compuesto).

Dicho esto, Immuneering tiene el techo en los $33,99 y nos interesaría verlo superar con los ingredientes de siempre: Gran volumen, buena subida de precio.

Aquí habría que vigilar bien el Stop Loss y es recomendable que cuando el precio rebase máximos por más de un 10% o así, lo pongamos en Break Even (o sea, que no perdamos dinero bajo ninguna circunstancia).

Sobre este podcaster ninja

podcaster En internet soy Pau Ninja y aunque tengo muchos blogs de mil temáticas que me parecen interesantes… Sólo tengo un podcast. Este. En la senda hacia el conocimiento cambié la katana por un micrófono para combatir la sed de curiosidad.

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