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Hola, instituciones: Bitcoin viene a pegar fuerte

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Autor: Pau Ninja
Último episodio en febrero, 2024

#488. Por arte de magia los institucionales de trillones de dólares han decidido entrar (o querer entrar) de golpe a Bitcoin (a la vez) pidiendo aprobaciones de ETF a la SEC. ¿Estamos delante de un bull run (mercado alcista) de Bitcoin? ¿Qué significa esto para Bitcoin y el precio?

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Bitcoin (BTC), la principal criptomoneda del mundo, está a punto de experimentar una subida sustancial, y el analista de criptomonedas Michaël van de Poppe predice un repunte potencial de hasta el 1.400%.

El sentimiento alcista de Van de Poppe está impulsado por el creciente interés de los inversores institucionales en el activo digital. A continuación profundizaremos en el análisis del experto y exploraremos los factores que contribuyen al potencial crecimiento explosivo del Bitcoin en los próximos meses.

Comparaciones con el ciclo 2015-2017

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Van de Poppe establece paralelismos entre la situación actual del mercado y el ciclo 2015-2017, durante el cual Bitcoin experimentó un crecimiento significativo.

Señala que se está produciendo una fase similar de entrada en el mercado por parte de un gran grupo de individuos, con inversores institucionales, comerciantes minoristas e incluso gobiernos que ahora participan activamente. Se espera que esta afluencia de nuevos participantes en el mercado impulse la trayectoria ascendente de Bitcoin.

Adopción gradual y crecimiento del precio

Un factor crucial que contribuye a las perspectivas alcistas de Bitcoin es el aumento constante de su adopción. A medida que más particulares, empresas e inversores institucionales reconozcan el valor y el potencial de las criptomonedas, es probable que aumente la demanda de Bitcoin.

Se espera que este aumento de la adopción, combinado con una oferta limitada debido a su mecanismo de reducción a la mitad, impulse al alza el precio del Bitcoin.

El Potencial de un Repunte de 10x a 15x

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Con la capitalización actual de todo el mercado de criptomonedas en aproximadamente 1,2 billones de dólares, Van de Poppe sostiene que la subida del precio del Bitcoin en el próximo ciclo podría ser sustancial.

Cree que no es descabellado esperar que Bitcoin experimente un repunte de 10x o incluso 15x. Un aumento así empujaría el precio de Bitcoin a nuevos máximos históricos, superando potencialmente su pico anterior.

Los inversores institucionales vuelven a las criptomonedas

La entrada de las instituciones en el cripto es algo de lo que llevamos años hablando. Vimos los primeros atisbos de participación institucional en cripto en 2021.

Durante ese tiempo, se informó de que Tesla, Guggenheim, Paul Tudor Jones e incluso la estimada familia Rothschild estaban creando posiciones en cripto. Esto impulsó al Bitcoin y a otras criptomonedas a máximos históricos. Pero el interés por las criptomonedas pronto se desvaneció.

El cambio de opinión público de Tesla sobre Bitcoin, debido a su percibido impacto medioambiental negativo, inició el movimiento anti cripto. A esto le siguió la implosión de proyectos de alto vuelo de la industria de las criptomonedas, como Titan Finance, Olympus DAO y Terra Labs (LUNA). A esto siguieron las quiebras de Celsius, Voyager, Blockfi y Three Arrows Capital.

Para colmo de males, poco después surgieron acusaciones de fraude contra FTX Exchange. A esto le sucedió la caza de brujas criptográfica de la SEC, que dio lugar a demandas o multas contra PAXOS, Coinbase, Kraken y Binance US y otras empresas criptográficas.

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Después vino el intento legalmente cuestionable de la FED de denegar activamente el acceso bancario a las criptoempresas, denominado «Operación Choke Point». Comenzó con el rechazo de la carta bancaria del Custodia Bank y cobró fuerza con la quiebra del Silvergate Bank y los embargos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank.

En este contexto, las instituciones que se habían mantenido al margen parecían haber tomado la decisión correcta. Eso hasta que empezó a ocurrir algo que no habían previsto.

A lo que me refiero, por supuesto, es a la continua adopción y utilización en todo el mundo de las redes de criptomonedas, a pesar de estos acontecimientos ominosos y de los mejores esfuerzos de la FED por frenar la adopción de las criptomonedas.

Hubo un cambio en el sentimiento del cripto mercado a finales de enero, inmediatamente después del rechazo del Banco Custodia de Caitlin Long y de la refutación de 86 páginas de la FED. Curiosamente, los mercados no reaccionaron negativamente a esta noticia.

Se especuló entonces que si el mercado dejaba de bajar por las malas noticias, podría ser señal de que se había tocado fondo en los precios de las criptomonedas. El día del rechazo, el 27 de enero, Bitcoin cotizaba en torno a los 23.000 $.

Desde entonces, el mercado ha escalado el proverbial muro de la preocupación, con los precios subiendo constantemente y el Bitcoin con una respetable subida del 35% durante ese periodo.

Creo que hay más alzas en el mercado porque vemos pruebas de que la tan esperada (y a menudo prematuramente pronosticada) puja institucional está entrando por fin en el mercado.

En las dos últimas semanas, la actividad criptográfica en el espacio institucional ha aumentado notablemente. Bancos de todo el mundo, incluido el mayor banco de Japón, Mitsubishi, y el mayor banco de Hong Kong, HSBC, han anunciado nuevas iniciativas de criptodivisas.

Las instituciones estadounidenses han realizado numerosas presentaciones «revisadas» de ETF de Bitcoin ante la SEC, incluida una presentada el 15 de junio por el gigante financiero BlackRock, que actualmente gestiona más de 8 billones de dólares en activos. Incluso Jerome Powell se vio obligado a reconocer el 21 de junio que el sector de las criptomonedas «parece tener cierto poder de permanencia«.

Aumenta la confianza

Las empresas no financieras también están entrando en este espacio a un ritmo rápido. El 15 de junio, el gigante de la consultoría empresarial SAP indicó que las stablecoins presentan una forma más eficaz y atractiva de realizar transferencias monetarias internacionales.

El 26 de junio declaraba que «las stablecoins de pago [son] una forma de dinero».

¿Necesitas más pruebas? He aquí algunos acontecimientos significativos que se han producido recientemente (en orden cronológico):

  • 9 de junio de 2023 El BOCI del Banco de China emitió sus primeros valores tokenizados originados por UBS en la blockchain de Ethereum.
  • 18 de junio de 2023 El gobierno indonesio revela la lista de 501 criptomonedas negociables.
  • 19 de junio de 2023 Comienza a operar una nueva bolsa de criptomonedas respaldada por Citadel Securities, Fidelity y Schwab.
  • 20 de junio de 2023 Japón exime a los emisores de tokens de pagar el impuesto de sociedades sobre las ganancias de criptodivisas que aún no se hayan realizado.
  • 22 de junio de 2023 El gigante bancario español Santander, de 57.000 millones de dólares, que ya permite la compra de bitcoins, ha lanzado recientemente una iniciativa educativa llamada «Activos Digitales 101» para educar a sus clientes sobre las criptodivisas.

La reciente subida de los precios del Bitcoin la semana pasada, de unos 25.000 a 31.000 $, se debe a compras institucionales. Los inversores institucionales suelen negociar o comprar criptomonedas de lunes a viernes, siendo los inversores minoristas los responsables de los movimientos de precios y el volumen durante el fin de semana.

Desde el anuncio de BlackRock el 19 de junio, se observa un alejamiento de los picos de precios del fin de semana, y los volúmenes y picos de rendimiento se producen ahora de lunes a viernes. Esto nos sugiere que los inversores institucionales están activos en el mercado y adquiriendo criptomonedas.

Lo que hace que esta tendencia sea más significativa es la constatación de que las instituciones suelen ralentizarse durante esta época del año.

Muchos inversores institucionales ya se han ido o se irán pronto de vacaciones de verano, por lo que el hecho de que los compradores institucionales estén presentes y activos en el mercado es una muy buena señal para el futuro de los precios de las criptodivisas.

En mi opinión, es el momento adecuado para reducir las posiciones en efectivo y mover activos hacia las criptomonedas.

Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y maduración de Bitcoin como clase de activo. Su participación aporta mayor liquidez, estabilidad y credibilidad al mercado.

Con grandes instituciones financieras, fondos de cobertura y empresas que asignan cada vez más fondos a Bitcoin, la criptomoneda está ganando reconocimiento como una opción de inversión legítima.

Es probable que esta afluencia institucional impulse al alza el valor de Bitcoin, ya que representa un compromiso a largo plazo y la creencia en el potencial del activo.

Inversores minoristas y una adopción más amplia

Aunque los inversores institucionales dominan la narrativa actual, los inversores minoristas también desempeñan un papel importante en el crecimiento de Bitcoin. A medida que más personas conozcan las criptomonedas y reconozcan las ventajas que ofrecen, se espera que aumente la participación minorista.

Las plataformas de pago populares y las empresas de tecnología financiera que integran Bitcoin contribuyen aún más a su mayor adopción. Los esfuerzos combinados de los inversores institucionales y minoristas fomentan un entorno positivo para la revalorización del precio de Bitcoin.

Adopción y regulación gubernamental

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Además de los inversores institucionales y minoristas, los gobiernos de todo el mundo también están empezando a reconocer el potencial de las criptodivisas, en particular de Bitcoin.

Varios países han tomado medidas para regular y adoptar los activos digitales, creando un entorno más favorable para su crecimiento. La adopción gubernamental y la claridad reguladora proporcionan estabilidad e infunden confianza entre los inversores, alimentando aún más la trayectoria ascendente de Bitcoin.

La escasez de Bitcoin y su reducción a la mitad

La escasez de Bitcoin es un aspecto fundamental que contribuye a su potencial crecimiento explosivo. La criptomoneda funciona con un modelo de suministro fijo, con un máximo de 21 millones de monedas que se pueden minar.

Además, cada cuatro años, la red Bitcoin sufre un evento de reducción a la mitad, reduciendo las recompensas por bloque a la mitad. Este mecanismo reduce la velocidad a la que entran en circulación nuevos Bitcoins, intensificando la escasez y aumentando potencialmente el precio.

Avances tecnológicos y soluciones de capa 2

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El crecimiento de Bitcoin no depende únicamente del interés de los inversores, sino también de los avances tecnológicos en el espacio de la cadena de bloques. Las soluciones de Capa 2, como la Red Relámpago, pretenden mejorar la escalabilidad de Bitcoin y la velocidad de las transacciones, haciéndolo más eficiente para el uso diario.

A medida que estas tecnologías sigan evolucionando y obteniendo una adopción generalizada, podrían contribuir a aumentar la utilidad y la propuesta de valor de Bitcoin.

Incertidumbre geopolítica y cobertura contra la inflación

A menudo se ha hecho referencia al Bitcoin como «oro digital» debido a sus propiedades como cobertura contra la incertidumbre geopolítica y la inflación.

En tiempos de inestabilidad económica, Bitcoin ofrece una opción de inversión alternativa descentralizada, sin fronteras e inmune a la manipulación gubernamental.

A medida que aumentan las tensiones mundiales y los mercados tradicionales experimentan volatilidad, el estatus de Bitcoin como reserva de valor y cobertura contra la inflación resulta cada vez más atractivo para los inversores.

Madurez del mercado y educación del inversor

hombre invirtiendo

El mercado de criptomonedas está madurando rápidamente, con una mayor concienciación y educación entre los inversores. A medida que la gente conozca mejor la tecnología de Bitcoin, sus aplicaciones potenciales y las oportunidades de inversión que presenta, es probable que fluya más capital hacia el mercado.

La mayor madurez del mercado, acompañada de la educación de los inversores, reduce el miedo y la incertidumbre que rodean a las criptodivisas, creando un entorno más propicio para el crecimiento de Bitcoin.

Riesgos y consideraciones

Aunque el sentimiento alcista que rodea al Bitcoin es convincente, es esencial reconocer los riesgos asociados a la inversión en criptodivisas. El mercado sigue siendo muy volátil, sujeto a oscilaciones bruscas de los precios y a cambios normativos.

Los inversores deben actuar con cautela, investigar a fondo y diversificar sus carteras para mitigar los riesgos potenciales. Además, sólo deben invertir lo que puedan permitirse perder y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario.

El potencial de crecimiento explosivo de Bitcoin, tal y como prevé el criptoanalista Michaël van de Poppe, surge de una combinación de factores, como el interés institucional, la adopción gradual, el apoyo gubernamental, la escasez, los avances tecnológicos, la incertidumbre geopolítica y la madurez del mercado.

Estos factores contribuyen colectivamente a un entorno favorable para la revalorización de Bitcoin.

Sin embargo, es importante que los inversores se acerquen al mercado de las criptomonedas con precaución, teniendo en cuenta los riesgos inherentes.

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A medida que Bitcoin sigue evolucionando y atrayendo la atención de diversas partes interesadas, su potencial de crecimiento sustancial sigue siendo una perspectiva intrigante para los inversores que buscan exposición a esta clase de activos emergentes.

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Sobre este podcaster ninja

podcaster En internet soy Pau Ninja y aunque tengo muchos blogs de mil temáticas que me parecen interesantes… Sólo tengo un podcast. Este. En la senda hacia el conocimiento cambié la katana por un micrófono para combatir la sed de curiosidad.